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이란·오만, 호르무즈 ‘임시 항로’ 합의_我的网站

一 |     　　在持续火爆但波动性极高的人工智能（AI）交易中，高盛最新报告或许能让人一窥专业投资者的思路。　　高盛表示，对冲基金对人工智能交易的敞口仍然比共同基金更大，但两类基金在2026年第二季度都调整了人工智能股票的仓位。    협상 진전에도…이란 “당장 개방은 아냐” 25일(현지시간) 바드르 알부사이디 오만 외교장관(왼쪽)과 아바스 아라그치 이란 외교장관이 이란 테헤란에서 만나 악수를 하고 있다. UPI연합뉴스13㎞ 폭…이란 영해 거쳐 항행 공동 기뢰 제거 등 단계적 추진 미·이란, 중재국 통해 물밑 대화 러 국영 매체선 ‘휴전설’ 보도도이란과 오만이 호르무즈 해협의 안전한 항행 재개를 위한 ‘임시 공동 해상 통로 개설’ 등에 합의했다. 미국이 선포한 ‘경제 전쟁’을 둘러싸고 미·이란이 날 선 공방을 주고받는 가운데, 중재국을 고리로 한 물밑 교섭도 이어지는 것으로 보인다.이란 외교부는 25일(현지시간) 테헤란에서 아바스 아라그치 이란 외교장관과 바드르 알부사이디 오만 외교장관의 회담에서 이 같은 해협 관리 방안에 뜻을 모았다는 내용의 공동성명을 발표했다. 양국은 임시 공동 해상 통로를 개설하고 공동으로 해협 내 기뢰를 제거하는 방안을 단계적으로 실시하기로 했다.이번 합의는 해협 내 약 7해리(13㎞) 폭의 임시 항로를 구축하는 내용을 담고 있다. 이 항로 내에서는 오만 영해를 통해 진입·통과하지만 선박도 모두 이란 영해를 거치게 된다. 카젬 가리바바디 이란 외교차관은 타스님통신에 “해협 위쪽에 한 차선, 아래쪽에 또 다른 차선을 만드는 식이 아니다”라며 “왕복 고속도로 같은 형태”라고 말했다. 통항 선박 전체에 대한 이란의 관리·감시를 강화하겠다는 취지로 읽힌다.다만 이란은 호르무즈 해협의 개방이 미국의 대응에 달렸다고 강조했다. 가리바바디 차관은 “호르무즈 해협이 내일 당장 개방되는 것은 아니다”라며 “조건이 충족되고 미국의 후회와 반성을 우리가 이해할 때 가능하다”고 했다. 그는 이란 경제 제재의 완전한 해제, 레바논·예멘 등 중동 전역의 전쟁 종식을 조건으로 제시했다. 이날 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 내 기뢰를 모두 제거·폭파했다고 밝힌 데 대해 그는 “그렇다면 왜 선박들이 해협을 통과하지 않는가”라며 “에너지 시장을 안정시키려는 선전”이라고 일축했다.미국의 추가 경제 제재 공개 후 신경전은 계속되고 있지만, 물밑에서는 중재국을 통한 양국 간 대화 정황도 보인다. 이란은 전날 테헤란을 방문한 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장을 통해 미국 측에 전달할 대화 재개 조건을 제시했다. 이란 측 소식통은 타스님통신에 “(무니르 총장은) 협상 공간을 열기 위해 왔으며, 이란의 입장을 미국에 전달하려는 목적이었다”며 이란이 종전 양해각서(MOU)로의 복귀와 이행, 호르무즈 해협에서의 이란 통제권 인정 등을 조건으로 제시했다고 전했다. 모신 나크비 파키스탄 내무장관은 엑스에서 “상당한 진전이 이뤄졌다”고 평가했다. 이날 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리가 아라그치 이란 외교장관과 통화하면서 호르무즈 해협 임시 통항과 기뢰 제거 계획 등을 논의했다고 카타르 외교부가 밝혔다.미국은 추가 군사행동에 나설 계획이 없다는 신호를 보냈다. 마코 루비오 미 국무장관은 최근 몇몇 동맹국 외교라인을 통해 바뀐 대이란 정책을 설명하면서 당분간 군사행동을 자제할 계획이라 밝혔다고 미 온라인 매체 액시오스가 보도했다. 미국 정부는 레바논·이스라엘·요르단·오만 등 미·이란 전쟁 후 철수했던 중동 내 자국 대사관에 차례로 외교관을 복귀시킬 예정이라고 이날 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.이 가운데 미국과 이란의 휴전 합의설도 나왔다. 러시아 국영 통신사 리아노보스티는 이날 미국과 이란이 호르무즈 해협에서의 자유 통항을 포함해 휴전에 합의했다고 보도했다. 리아노보스티는 파키스탄과 이란 소식통의 말을 인용해 휴전 합의가 며칠 내로 발표될 것이라 전했지만, 구체적인 내용은 공개하지 않았다.。而且，它们对于大型科技股和半导体等个股的选择也截然不同。　　这些发现基于高盛的《季度对冲基金趋势监测报告》和《共同基金基本面》报告，该报告分析了截至2026年第三季度初，991家持有5.4万亿美元总股票头寸的对冲基金和504家持有4.6万亿美元股票资产的大型主动型共同基金的持仓情况。

二 | 　　先说相同之处：报告显示，上个季度对冲基金和共同基金都增持了Bloom Energy、Flex和希捷科技的股票。Bloom Energy和Flex提供AI数据中心的电力和制造基础设施，希捷科技则直接受益于AI存储需求的爆发式增长。　　简单而言，两类机构在人工智能基础设施领域达成了广泛共识。　　高盛在第二季度整理出12只同时获得对冲基金和共同基金增持的AI基础设施股票：美国电力公司、AXT、Bloom Energy、CoreWeave、Flex、Lion Electric、NiSource、Sanmina、SiTime、希捷科技、Talen能源和Xcel能源。　　然而，在大型科技股和半导体个股上，两类机构态度截然不同：高盛指出，在市值巨大的人工智能公司中，对冲基金在本季度抛售了大部分股票，只有微软和亚马逊是例外，对冲基金买入了这两只股票。然而，共同基金在本季度却抛售了这两只股票。　　具体而言，对冲基金减持了以下几家大型AI公司：Alphabet、Meta Platforms、英伟达、博通、泛林集团、迈威尔科技、思科系统、慧与科技和应用材料。

三 | 　　另一方面，共同基金买入了AMD、美光科技和闪迪的股票，而对冲基金则卖出了这三只股票。　　高盛指出，近几个月来，对冲基金的回报及其最受欢迎持仓的回报与人工智能交易的波动密切相关，而今年人工智能基础设施股票在共同基金投资组合中的权重大幅上升，但未能跟上基准权重的步伐，导致共同基金在该领域的权重严重不足。　　高盛数据还显示，在追踪的所有AI相关股票中，英伟达是共同基金低配幅度最大的股票，平均低配幅度约为100个基点。AMD的低配幅度约为60个基点。

四 | 　　除了人工智能配置之外，高盛数据还显示，对冲基金和共同基金目前都超配金融板块。这在高盛历史数据中第三次出现。这两个集团买入的大盘股包括第一资本金融公司（Capital One Financial）、Corpay、Fiserv和盈透证券（Interactive Brokers Group）。　　数据显示，第二季度，对冲基金对金融板块的净持仓增加了300多个基点，达到全球金融危机以来该板块的最大持仓；而共同基金对金融板块的持仓也增加到至少2012年以来的最大超配水平。

五 | 　　此外，两类基金都大幅超配医疗保健板块，但在消费板块的配置倾向上有所不同。对冲基金超配可选消费板块，低配必需消费板块，而共同基金则持相反立场。　　高盛还确定了本季度对冲基金和共同基金投资组合中最受欢迎的六只股票：波音、第一资本金融公司、万事达卡、SpaceX、赛默飞世尔科技和Visa。

六 | 该行指出，由这些共同青睐的股票组成的滚动投资组合年初至今已累计回报29%，跑赢标普500等权重指数16%的回报率。（文章来源：科创板日报）。

七 |

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